Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Cashflow dan Treasury Management

Dapatkan keahlian esensial dalam mengelola arus kas dan treasury untuk memastikan stabilitas finansial serta profitabilitas perusahaan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 14–15 Oktober 2026
Format: Tatap Muka

GASTentang

Tentang program

Pengelolaan arus kas dan treasury yang efektif merupakan fondasi keberhasilan operasional dan pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Banyak perusahaan menghadapi tantangan signifikan, bahkan kebangkrutan, akibat kesalahan dalam manajemen kas. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia, menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang praktik terbaik dalam bidang ini.

Kelemahan dalam pengelolaan kecukupan kas seringkali berakar pada kurangnya pengetahuan mengenai proses bisnis, teknik, metode, dan model yang efisien untuk mengelola kas serta profitabilitas. Permasalahan ini bersifat multidimensional, melibatkan berbagai departemen seperti keuangan, operasional, audit, akuntansi, pemasaran, hingga sumber daya manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik untuk memitigasi risiko finansial secara optimal.

Pelatihan ini dirancang untuk membekali para manajer dan staf terkait dengan pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan. Dengan pemahaman yang komprehensif, peserta dapat mengelola departemen mereka dengan lebih baik dan mempersiapkan diri untuk kemajuan karier ke jenjang yang lebih tinggi. Kesalahan dalam manajemen arus kas dan treasury dapat berdampak fatal bagi perusahaan, baik secara individu maupun korporasi, termasuk yang memiliki cabang domestik maupun internasional.

Program ini akan memberikan modal penting bagi individu dan organisasi untuk menghindari kerugian finansial, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kelangsungan usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi.

Untuk siapa program ini

Staf senior di bidang akuntansi dan keuangan
Manajer di bidang akuntansi dan keuangan
Profesional treasury
Staf dan manajer audit
Profesional manajemen risiko

Outline materi

01 Konsep Dasar Cash, Instrumen Likuiditas, dan Arus Dana
- Memahami konsep dasar kas
- Mengenal instrumen likuiditas
- Memahami aliran dana (fund flow)
02 Fungsi, Tugas, dan Kontribusi Cash dan Treasury Management
- Menganalisis fungsi utama manajemen kas dan treasury
- Menjelaskan tugas-tugas kunci dalam manajemen kas dan treasury
- Mengidentifikasi kontribusi strategis manajemen kas dan treasury terhadap perusahaan
03 Analisis dan Pengendalian Arus Kas
- Teknik analisis arus kas
- Strategi pengendalian arus kas
04 Penyusunan Perencanaan Arus Kas
- Metodologi penyusunan perencanaan arus kas
- Proyeksi arus kas jangka pendek dan panjang
05 Manajemen Kas dan Likuiditas
- Strategi manajemen kas yang efektif
- Pengelolaan likuiditas perusahaan
06 Pencegahan Kecurangan Kas
- Mengidentifikasi potensi kecurangan kas
- Menerapkan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini
07 Analisis dan Pencegahan Kerugian Forex dan Risiko Suku Bunga
- Menganalisis risiko valuta asing (forex)
- Strategi mitigasi kerugian forex
- Menganalisis risiko suku bunga
- Strategi pencegahan kerugian akibat risiko suku bunga
08 Investasi, Pembiayaan, dan Pinjaman
- Prinsip-prinsip investasi
- Opsi pembiayaan perusahaan
- Manajemen pinjaman dan utang
09 Manajemen Departemen Treasury
- Struktur dan peran departemen treasury
- Praktik terbaik dalam mengelola operasi treasury

Metode penyampaian

Pemaparan konsep secara ringkas dan terstruktur
Diskusi kelompok dan berbagi pengalaman antar peserta

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Kelas In-House Training Cara Cepat Tingkatkan Produktivitas Tim. Cara kerja in-house training PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk menaikkan produktivitas tim dalam waktu singkat, dari pemetaan kebutuhan dan penyusunan materi terapan sampai praktik langsung yang bisa diterapkan peserta di pekerjaannya.

Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

Modul atau Handout
Flashdisk GRATIS
Sertifikat
Tas Pelatihan (Bag or backpackers)
Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll)
2x Coffee Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
Souvenir Eksklusif GRATIS
Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Neo Malioboro

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Tendean

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Amaris, Ibis Style

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

LombokSentosa Resort

Rp 6.000.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Cashflow dan Treasury Management dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Lombok. Batch terdekat 14–15 Oktober 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

14–15 Oktober 20264–5 November 20262–3 Desember 20267–8 Januari 202711–12 Februari 20274–5 Maret 20278–9 April 20276–7 Mei 202710–11 Juni 20278–9 Juli 20275–6 Agustus 20279–10 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan kas. Saya kini lebih percaya diri dalam menyusun proyeksi arus kas yang akurat.”

Hariadien Ratmawati Soeprapto

Manajer Keuangan

“Materi tentang pencegahan kecurangan kas sangat relevan dengan pekerjaan saya sehari-hari. Instruktur juga sangat kompeten.”

Esther Riawaty Hari

Staf Akuntansi Senior

“Saya sangat terbantu memahami risiko forex dan strategi mitigasinya. Pelatihan ini membuka banyak perspektif baru.”

Susy Gunawan

Analis Keuangan

Pertanyaan umum

Siapa saja yang sebaiknya mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk staf senior dan manajer di bidang akuntansi, keuangan, treasury, audit, serta manajemen risiko yang ingin meningkatkan keahlian mereka dalam konsep dan aplikasi manajemen arus kas dan treasury.

Apakah pelatihan ini mencakup aspek pencegahan kecurangan kas

Ya, salah satu modul khusus membahas cara mengidentifikasi potensi kecurangan kas dan menerapkan langkah-langkah pencegahan serta deteksi dini yang efektif.

Apakah ada materi tentang pengelolaan risiko valuta asing dan suku bunga

Tentu, pelatihan ini mencakup analisis mendalam tentang risiko valuta asing (forex) dan risiko suku bunga, beserta strategi untuk mencegah dan memitigasi potensi kerugian.

Berapa lama durasi pelatihan ini

Pelatihan ini berlangsung selama 2 hari, dari pagi hingga sore.

Fasilitas apa saja yang akan didapatkan peserta

Peserta akan mendapatkan modul, flashdisk, sertifikat, tas pelatihan, training kit lengkap, konsumsi (2x coffee break, 1x makan siang, 1x makan malam), souvenir eksklusif, serta ruang pelatihan yang nyaman dengan fasilitas multimedia.