Keuangan, Pajak & Audit
Pelatihan Treasury dan Manajemen Kas
Kuasi strategi pengelolaan kas dan instrumen likuid perusahaan untuk menjaga profitabilitas, likuiditas, dan mencegah kecurangan.
Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses
- Durasi
- 2 hari
- Jadwal terdekat
- 16–17 September 2026
- Format
- Tatap Muka
GASTentangTentang program
Manajemen kas yang efektif adalah kunci vital bagi kelangsungan bisnis modern. Banyak perusahaan mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan akibat kurangnya pengelolaan kas dan instrumen likuid korporat yang memadai. Kesalahan ini tidak hanya berasal dari departemen keuangan dan akuntansi, melainkan melibatkan berbagai fungsi seperti audit, pemasaran, SDM, operasional, dan penganggaran. Oleh karena itu, para manajer di berbagai divisi perlu dibekali pemahaman komprehensif mengenai pengelolaan kas dan treasury.
Program pelatihan ini dirancang untuk membekali para manajer dan staf dengan pengetahuan serta keterampilan praktis dalam mengelola aliran kas dan treasury secara disiplin. Ini sangat penting untuk mendukung keputusan proyek dan operasional, sekaligus menjadi benteng pencegahan terhadap potensi kecurangan dalam organisasi. Pengelolaan arus kas yang buruk dapat berdampak fatal baik bagi individu maupun korporasi, termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun luar negeri.
Melalui pelatihan ini, peserta akan mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep terkini, wawasan baru, dan aplikasi praktis terkait treasury dan manajemen kas. Materi disampaikan dengan pendekatan yang komprehensif agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan strategi pengelolaan kas yang efektif untuk mencegah kerugian dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
Untuk siapa program ini
- Staf dan manajer senior di bidang akuntansi dan keuangan
- Staf dan manajer di departemen treasury
- Staf dan manajer audit
- Staf dan manajer risiko manajemen
- Individu yang ingin mendalami bidang pengelolaan kas dan treasury untuk pengembangan profesional.
Outline materi
01 Memahami Konsep Dasar Keuangan
- Memahami konsep kas, instrumen likuiditas, dan aliran dana (FSA)
- Memahami fungsi, tugas, dan kontribusi manajemen kas dan treasury
- Peran treasury dan manajemen kas
- Profitabilitas vs. Likuiditas vs. Leverage
02 Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Siklus arus kas dan pendorong arus kas
- Analisa arus kas menggunakan rasio
- Analisa arus kas dari operasi
- Menginterpretasikan hasil analisa arus kas
- Kontrol ambang batas dan analisa
- Pengendalian arus kas dengan laporan
03 Perencanaan Arus Kas
- Memahami siklus dan karakteristik arus kas
- Detail tahapan perencanaan arus kas
- Template perencanaan arus kas
- Periodic rolling forecast
- Perencanaan jangka pendek
04 Manajemen Kas dan Likuiditas
- Mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
- Mengelola surplus likuiditas
- Mengelola kekurangan likuiditas
- Manajemen kas strategis
05 Pencegahan Kecurangan Kas
- Motivasi dan penyebab kecurangan kas
- Mendeteksi skimming, cash larceny, billing scheme, dan expense reimbursement scheme
- Teknik pencegahan kecurangan kas
06 Analisa dan Pencegahan Risiko Valas & Suku Bunga
- Risiko treasury
- Eksposur nilai tukar mata uang asing dan suku bunga
- Forward hedge dan money market hedge
- Currency dan interest swap
- Opsi dan future
- Strategi operasional
07 Strategi Investasi, Pembiayaan, dan Pinjaman
- Kapasitas utang
- Menginvestasikan kelebihan kas
- Meminjam untuk kekurangan kas
- Pembiayaan
08 Pengelolaan Departemen Treasury
- Kontrol internal
- Sentralisasi atau desentralisasi treasury
- Hubungan bank
- Pengukuran kinerja
- Sistem treasury
09 Studi Kasus dan Praktik
- Studi kasus / praktek pemecahan masalah treasury dan manajemen kas
- Penerapan studi kasus dan praktik pada pekerjaan sehari-hari
Metode penyampaian
- Fasilitas pelatihan daring (online training)
- Fasilitas pelatihan tatap muka (offline training)
Video pembelajaran
Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.
Fasilitas
- Modul / Handout
- Sertifikat
- Tas Training
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
- 2x Coffee Break & 1 Makan Siang, Makan Malam
- Souvenir Eksklusif
- Ruang training ber-AC penuh dan Multimedia
Lokasi & investasi
Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.
YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta
Hubungi kami
JakartaHotel berbintang di Jakarta
Hubungi kami
BandungHotel berbintang di Bandung
Hubungi kami
BaliHotel berbintang di Bali
Hubungi kami
SurabayaHotel berbintang di Surabaya
Hubungi kami
Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.
Jadwal batch 2026 – 2027
Kelas publik Pelatihan Treasury dan Manajemen Kas dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 16–17 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.
Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.
Ulasan peserta
4.7 / 5 · 3 ulasan
“Pelatihan ini memberikan pemahaman yang sangat jelas tentang bagaimana mengelola arus kas dengan lebih efisien. Materinya relevan dan sangat aplikatif untuk pekerjaan saya sehari-hari.”
Ahadiat Wargana
Manajer Keuangan
“Saya mendapatkan banyak wawasan baru tentang pendeteksian kecurangan kas. Metode pencegahan yang diajarkan sangat praktis dan bisa langsung diterapkan di perusahaan.”
Deborah Kent Janawati
Analis Audit
“Penjelasan mengenai risiko forex dan suku bunga sangat membantu saya memahami strategi lindung nilai. Instruktur sangat kompeten dan mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik.”
Sutiana Juhanda
Staf Treasury
Pertanyaan umum
Apa saja manfaat utama mengikuti pelatihan ini
Pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan Anda dalam mengelola sumber dana, mengendalikan penerimaan dan pengeluaran kas, menganalisa arus kas, serta menguasai teknik perencanaan dan pencegahan kecurangan kas.
Siapa saja yang direkomendasikan mengikuti pelatihan ini
Pelatihan ini sangat cocok bagi staf dan manajer senior di bidang akuntansi, keuangan, treasury, audit, dan manajemen risiko yang ingin meningkatkan profesionalisme dan keahlian mereka.
Apakah ada studi kasus dan praktik dalam pelatihan ini
Ya, pelatihan ini mencakup studi kasus dan sesi praktik pemecahan masalah untuk memastikan pemahaman konsep dan aplikasi praktis.
Bagaimana metode pelaksanaan pelatihan ini
Pelatihan dapat dilaksanakan secara daring (online) atau tatap muka (offline), tergantung preferensi dan kebutuhan peserta.
Apakah ada fasilitas yang didapatkan peserta
Peserta akan mendapatkan modul, sertifikat, tas pelatihan, training kit, makan siang dan dua kali coffee break, serta souvenir eksklusif.
Lainnya
Program terkait yang mungkin cocok
Pelatihan Dasar-Dasar Treasury
Dapatkan pemahaman mendalam tentang manajemen treasury untuk menjaga kesehatan finansial perusahaan dan mengoptimalkan arus kas Anda.
Pelatihan Peramalan Arus Kas Efektif
Kuasai teknik peramalan arus kas untuk menjaga stabilitas keuangan, mengidentifikasi peluang, dan menghindari risiko tak terduga dalam bisnis Anda.
Pelatihan Analisis Bisnis dan Model Valuasi
Kuasai teknik analisis keuangan mendalam dan penyusunan model valuasi komprehensif untuk pengambilan keputusan strategis yang tepat.
Tertarik dengan program Pelatihan Treasury dan Manajemen Kas?
Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.