Manajemen Kas dan Perbendaharaan

Outline materi

1. 01 Konsep Dasar dan Peran Manajemen Keuangan

   • Memahami konsep kas, likuiditas, dan aliran dana dalam perusahaan.
   • Menganalisis fungsi, tugas, dan kontribusi manajemen kas dan perbendaharaan.
   • Mempelajari siklus dan pendorong arus kas serta hubungan profitabilitas, likuiditas, dan leverage.

2. 02 Analisis dan Perencanaan Arus Kas

   • Mengembangkan sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas.
   • Menganalisis arus kas menggunakan rasio keuangan dan interpretasi hasilnya.
   • Menyusun perencanaan arus kas detail dan teknik periodic rolling forecast.

3. 03 Pengelolaan dan Pengawasan Kas

   • Mengimplementasikan teknik manajemen kas dan rekonsiliasi bank.
   • Menyusun perkiraan dan anggaran kas yang akurat.
   • Menganalisis pengambilan keputusan investasi jangka pendek dan panjang.

4. 04 Mitigasi Risiko dan Pencegahan Kecurangan

   • Mendeteksi dan mencegah berbagai jenis kecurangan kas seperti skimming dan billing scheme.
   • Menganalisis dan mencegah kerugian akibat risiko valuta asing dan suku bunga.
   • Memahami manajemen departemen perbendaharaan termasuk pengendalian internal dan pengukuran kinerja.

5. 05 Strategi Lanjutan dan Optimalisasi Keuangan

   • Mempelajari capital budgeting dan analisis perencanaan keuangan komprehensif.
   • Mengelola kelebihan, kekurangan, dan kebutuhan kas secara optimal.
   • Memahami dampak manajemen arus kas terhadap strategi manajemen pajak perusahaan.

Metode penyampaian

• Presentasi interaktif dengan studi kasus nyata.
• Diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman dan solusi.
• Latihan praktis dan simulasi penyusunan laporan keuangan.
• Analisis kasus untuk aplikasi teknik deteksi kecurangan.
• Sesi tanya jawab dan konsultasi bebas pasca-pelatihan.

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• Modul & handout digital "Manajemen Kas dan Perbendaharaan"
• e-Certificate dan sertifikat cetak "Manajemen Kas dan Perbendaharaan"
• Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
• 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
• Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
• Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
• Dokumentasi foto kegiatan

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Manajemen Kas dan Perbendaharaan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum