Manajemen Kas dan Perbendaharaan

Kuasai pengelolaan kas dan strategi perbendaharaan untuk menjaga likuiditas serta kesehatan finansial perusahaan secara optimal.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 17–18 November 2026
Format: Tatap Muka / Daring

GASTentang

Tentang program

Dalam lanskap bisnis modern, pengelolaan kas yang efektif dan manajemen perbendaharaan (treasury) yang strategis adalah kunci vital bagi kesehatan finansial perusahaan. Pelatihan ini dirancang untuk membekali profesional keuangan dengan pengetahuan dan keterampilan mutakhir dalam mengoptimalkan arus kas, meminimalkan risiko likuiditas, dan memastikan ketersediaan dana untuk operasional.

Banyak perusahaan masih menghadapi tantangan dalam menyusun sistem manajemen kas yang terstruktur, yang berujung pada pengawasan arus kas yang kurang efektif, peningkatan risiko kekurangan likuiditas, dan pengelolaan dana yang tidak optimal. Kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko dan rekonsiliasi bank seringkali memperparah masalah, menyebabkan ketidaksesuaian data keuangan dan keputusan manajerial yang kurang tepat.

Program ini akan membimbing Anda melalui konsep-konsep inti, alat, dan strategi praktis dalam manajemen kas dan treasury. Anda akan belajar menganalisis arus kas, merancang anggaran kas, menerapkan teknik rekonsiliasi bank, serta mengelola risiko keuangan. Dengan demikian, Anda akan siap menghadapi tantangan finansial dan berkontribusi pada stabilitas serta efisiensi keuangan organisasi.

Untuk siapa program ini

Manajer dan Staf Keuangan
Akuntan dan Auditor Internal
Profesional Perbendaharaan (Treasury)
Analis Keuangan
Siapa pun yang terlibat dalam pengelolaan dana dan likuiditas perusahaan

Outline materi

01 Modul 1: Fondasi Manajemen Kas dan Treasury
- Memahami konsep dasar kas, likuiditas, dan aliran dana dalam konteks perusahaan.
- Mengenali fungsi dan peran strategis manajemen perbendaharaan (treasury).
- Menganalisis siklus arus kas dan dampaknya terhadap operasional bisnis.
02 Modul 2: Analisis dan Perencanaan Arus Kas
- Melakukan analisis komprehensif terhadap arus kas masuk dan keluar.
- Mengembangkan perencanaan dan penganggaran arus kas yang akurat.
- Mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi pergerakan kas.
03 Modul 3: Teknik Operasional Manajemen Kas
- Menerapkan berbagai teknik pengelolaan kas yang efisien.
- Melakukan rekonsiliasi bank secara efektif untuk menjaga akurasi data.
- Mengelola hubungan dengan bank untuk mendukung kebutuhan likuiditas.
04 Modul 4: Manajemen Risiko dan Pengendalian
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko terkait pengelolaan kas.
- Menerapkan strategi pencegahan dan pendeteksian kecurangan kas.
- Mengintegrasikan manajemen risiko dalam kebijakan treasury perusahaan.
05 Modul 5: Optimalisasi Fungsi Treasury
- Membangun dan mengelola departemen treasury yang efisien.
- Merancang strategi pengelolaan dana jangka pendek yang optimal.
- Mengukur kinerja dan memastikan kepatuhan dalam aktivitas treasury.

Metode penyampaian

Pemaparan konsep dasar dan teori oleh fasilitator ahli.
Diskusi interaktif untuk berbagi pengalaman dan tantangan praktis.
Studi kasus nyata dari berbagai industri untuk analisis mendalam.
Latihan praktik langsung untuk mengaplikasikan teknik manajemen kas.
Sesi tanya jawab dan konsultasi bebas pasca-pelatihan.

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Tingkatkan Karier dan Keterampilan lewat Pelatihan dan Sertifikasi Profesional PT GAS. Bagaimana program pelatihan bersertifikat membantu profesional dan tim perusahaan menutup kesenjangan kompetensi, memperkuat portofolio karier, dan bersiap menghadapi tuntutan industri.

Lembaga Pelatihan Karyawan dan In-House Training Terpercaya untuk Perusahaan. Gambaran penyelenggaraan in-house training PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk perusahaan, mulai dari penyusunan silabus, pemilihan fasilitator berpengalaman, sampai evaluasi hasil belajar peserta.

Fasilitas

Modul & handout digital "Manajemen Kas dan Perbendaharaan"
e-Certificate dan sertifikat cetak "Manajemen Kas dan Perbendaharaan"
Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
Dokumentasi foto kegiatan

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro

Rp 5.750.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Neo Gubeng

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 7.250.000 / peserta

Tatap Muka

LombokHotel Jayakarta Lombok

Rp 7.250.000 / peserta

Daring

DaringZoom Meeting (kelas interaktif)

Rp 3.500.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Manajemen Kas dan Perbendaharaan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

20–21 Oktober 202617–18 November 202615–16 Desember 202620–21 Januari 202717–18 Februari 202717–18 Maret 202714–15 April 202719–20 Mei 202716–17 Juni 202721–22 Juli 202718–19 Agustus 202722–23 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini sangat membuka wawasan saya tentang pentingnya rekonsiliasi bank yang detail. Materi tentang pencegahan kecurangan kas juga sangat relevan untuk kondisi perusahaan kami.”

Rizky Pratama

Manajer Keuangan

“Saya jadi lebih percaya diri dalam membuat proyeksi arus kas setelah mengikuti pelatihan ini. Studi kasus yang diberikan sangat membantu dalam memahami aplikasi teori.”

Dewi Sartika

Analis Keuangan

“Penjelasan tentang hubungan dengan perbankan sangat praktis dan memberikan ide baru untuk optimasi. Materi disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami, bahkan untuk pemula seperti saya.”

Bambang Wijaya

Staf Akuntansi

Pertanyaan umum

Siapa saja yang cocok mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat cocok bagi manajer keuangan, akuntan, analis keuangan, staf treasury, atau siapa pun yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan.

Apakah pelatihan ini mencakup software khusus untuk manajemen kas

Pelatihan ini berfokus pada konsep, strategi, dan teknik manajerial. Pembahasan software spesifik tidak menjadi fokus utama, namun prinsip-prinsip yang diajarkan dapat diterapkan pada berbagai sistem.

Bagaimana pelatihan ini dapat membantu perusahaan saya

Pelatihan ini akan membekali peserta dengan kemampuan untuk mengelola arus kas lebih efisien, mengurangi risiko likuiditas, mengoptimalkan penggunaan dana, dan meningkatkan kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan.

Apakah ada studi kasus yang relevan dengan industri spesifik

Materi mencakup studi kasus yang relevan dan dapat disesuaikan untuk berbagai jenis industri, memberikan gambaran praktis tentang penerapan konsep manajemen kas dan treasury.

Apakah saya akan mendapatkan sertifikat setelah mengikuti pelatihan ini

Ya, setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari GAS sebagai bukti partisipasi dan kompetensi yang telah diperoleh.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Akuntansi