GAS

Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Cashflow dan Treasury Management

Kuasi strategi pengelolaan arus kas dan manajemen perbendaharaan untuk memastikan stabilitas finansial dan profitabilitas perusahaan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi
2 hari
Jadwal terdekat
14–15 Oktober 2026
Format
Tatap Muka
GASTentang

Tentang program

Keberhasilan suatu entitas bisnis sangat bergantung pada kapabilitasnya dalam mengelola arus kas (cashflow) dan manajemen perbendaharaan (treasury management). Aspek ini telah menjadi pilar utama dalam dunia bisnis kontemporer. Kekeliruan dalam pengelolaan kas, khususnya, dapat mengakibatkan kerugian signifikan, bahkan berujung pada kebangkrutan perusahaan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga merupakan realitas yang dihadapi di Indonesia. Permasalahan kecukupan kas seringkali berakar pada kurangnya pemahaman mendalam tentang proses bisnis, serta minimnya pengetahuan akan teknik, metode, dan model terkini untuk mengelola kas dan profitabilitas secara efektif dan efisien. Pelatihan ini dirancang untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut secara optimal.

Tanggung jawab pengelolaan ini tidak hanya berada di pundak departemen keuangan dan akuntansi, melainkan melibatkan berbagai fungsi seperti operasional, audit, pemasaran, sumber daya manusia, dan penyusunan anggaran. Ini adalah isu multidimensi yang menuntut kecakapan manajer dan staf terkait. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat krusial bagi para manajer sebagai bekal penting untuk mengelola departemen mereka dan mempersiapkan pengembangan karier menuju jenjang yang lebih tinggi.

Kesalahan dalam pengelolaan arus kas dan perbendaharaan dapat membawa dampak fatal bagi keberlangsungan perusahaan, baik secara individu maupun korporasi, termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun luar negeri. Program ini akan membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghindari konsekuensi tersebut.

Untuk siapa program ini

  • Staf senior dan manajer di bidang akuntansi dan keuangan
  • Staf dan manajer di bidang treasury
  • Staf dan manajer di bidang audit
  • Staf dan manajer di bidang risk management
  • Profesional yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management

Outline materi

  1. 01 Memahami Konsep Dasar dan Instrumen Likuiditas

    • Memahami konsep cash dan instrumen likuiditas dan fund flow
    • Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

  2. 02 Analisis dan Pengendalian Arus Kas

    • Analisa dan Pengendalian Arus Kas
    • Menyusun Perencanaan Arus Kas
    • Cash dan Liquidity Management

  3. 03 Mitigasi Risiko dan Pengelolaan Departemen Treasury

    • Mencegah Kecurangan Kas
    • Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex dan Interest Risk
    • Investasi, Financing, and Borrowing
    • Managing Treasury Department

Metode penyampaian

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi Kasus
  • Evaluasi
  • Pre-test & Post-test

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Lembaga Pelatihan Karyawan dan In-House Training Terpercaya untuk Perusahaan. Gambaran penyelenggaraan in-house training PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk perusahaan, mulai dari penyusunan silabus, pemilihan fasilitator berpengalaman, sampai evaluasi hasil belajar peserta.

Fasilitas

  • Modul / Handout
  • Flashdisk
  • Sertifikat
  • Tas Training (Bag or backpackers)
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
  • Souvenir Eksklusif
  • Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Neo Malioboro

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris Tendean

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Amaris, Ibis Style

Rp 6.000.000 / peserta

Tatap Muka

LombokSentosa Resort

Rp 6.000.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Cashflow dan Treasury Management dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya dan Lombok. Batch terdekat 14–15 Oktober 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

14–15 Oktober 20264–5 November 20262–3 Desember 20267–8 Januari 202711–12 Februari 20274–5 Maret 20278–9 April 20276–7 Mei 202710–11 Juni 20278–9 Juli 20275–6 Agustus 20279–10 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam tentang cashflow dan treasury management. Studi kasusnya sangat relevan dan membantu saya menerapkan konsep secara langsung di pekerjaan.”

Anthony Kurniadi

Manajer Keuangan

“Materi yang disajikan sangat komprehensif, terutama bagian pencegahan kecurangan kas. Instruktur juga sangat berpengalaman dan mampu menjelaskan topik yang kompleks dengan mudah.”

Jos Parengkuan

Analis Akuntansi Senior

“Saya sangat terbantu dengan modul perencanaan arus kas. Sekarang saya lebih percaya diri dalam menyusun proyeksi keuangan dan mengelola likuiditas perusahaan.”

Mustiko Saleh

Supervisor Perbendaharaan

Pertanyaan umum

Apa saja prasyarat untuk mengikuti pelatihan ini

Tidak ada prasyarat khusus, namun pemahaman dasar tentang akuntansi dan keuangan akan sangat membantu peserta dalam mengikuti materi.

Apakah pelatihan ini cocok untuk semua level manajemen

Pelatihan ini dirancang untuk staf senior hingga manajer di bidang terkait, yang ingin meningkatkan keahlian dan pemahaman mereka dalam pengelolaan cash flow dan treasury.

Bagaimana metode pembelajaran yang digunakan

Kami menggunakan kombinasi presentasi interaktif, diskusi kelompok, studi kasus praktis, serta pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta.

Apakah ada sertifikat yang akan didapatkan setelah pelatihan

Ya, setiap peserta yang menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti partisipasi dan kompetensi.

Apakah materi pelatihan mencakup pencegahan kerugian forex dan interest risk

Ya, salah satu modul kami secara spesifik membahas analisis dan strategi untuk mencegah kerugian akibat fluktuasi valuta asing dan risiko suku bunga.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Pelatihan Corporate Cash Management
Akuntansi

Pelatihan Corporate Cash Management

Optimalkan pengelolaan kas perusahaan Anda untuk menjaga likuiditas, stabilitas finansial, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

16 SeptemberHubungi kami
Pelatihan Cashflow dan Treasury Management
Akuntansi

Pelatihan Cashflow dan Treasury Management

Tingkatkan profitabilitas dan kelola risiko finansial perusahaan Anda melalui strategi pengelolaan arus kas dan manajemen keuangan yang efektif.

16 SeptemberHubungi kami
Pelatihan Pengelolaan Liabilitas, Likuiditas, dan Arus Kas
Akuntansi

Pelatihan Pengelolaan Liabilitas, Likuiditas, dan Arus Kas

Optimalkan manajemen keuangan perusahaan Anda dengan menguasai strategi pengelolaan liabilitas, likuiditas, dan arus kas yang efektif.

16 SeptemberHubungi kami

Tertarik dengan program Pelatihan Cashflow dan Treasury Management?

Bicarakan kebutuhan tim Anda dengan tim kurikulum kami, baik kelas publik maupun in-house.