Keuangan, Pajak & Audit

Pelatihan Cashflow dan Treasury Management

Tingkatkan profitabilitas dan kelola risiko finansial perusahaan Anda melalui strategi pengelolaan arus kas dan manajemen keuangan yang efektif.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 16–17 September 2026
Format: Tatap Muka

GASTentang

Tentang program

Manajemen arus kas (cashflow) dan keuangan (treasury management) adalah fondasi keberhasilan sebuah entitas bisnis. Kesalahan dalam mengelola kas dapat berujung pada kerugian signifikan, bahkan kegagalan perusahaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi perusahaan di Indonesia.

Banyak kesulitan dalam menjaga kecukupan kas muncul karena kurangnya pemahaman tentang proses bisnis yang efektif, serta minimnya pengetahuan mengenai teknik, metode, dan model pengelolaan kas dan profitabilitas secara efisien. Pelatihan ini dirancang khusus untuk membekali para profesional dengan kapabilitas yang diperlukan, sehingga risiko finansial dapat diminimalisir secara optimal.

Pengelolaan keuangan bukan hanya tanggung jawab departemen keuangan atau akuntansi semata, melainkan melibatkan berbagai fungsi seperti operasional, audit, pemasaran, dan HRD. Oleh karena itu, manajer dan staf dari berbagai departemen memerlukan pemahaman komprehensif tentang aspek ini. Program ini penting sebagai bekal bagi manajer untuk mengelola unit kerjanya dan mempersiapkan diri menghadapi jenjang karier yang lebih tinggi.

Mengingat kompleksitas materi dalam pelatihan Cash Flow dan Treasury Management, kami menyediakan program yang komprehensif dan mudah dipahami. Tujuannya adalah memastikan peserta dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dan berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan dari berbagai perusahaan.

Untuk siapa program ini

Profesional yang ingin mendalami bidang akuntansi
Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance
Staf dan manajer di bidang treasury
Staf dan manajer di bidang audit
Staf dan manajer di bidang risk management

Outline materi

01 Pengantar Cash dan Instrument Likuiditas
- Memahami konsep cash dan instrument liquidity serta fund flow
- Penerapan pengantar cash dan instrument likuiditas pada pekerjaan sehari-hari
02 Fungsi dan Kontribusi Cash and Treasury Management
- Memahami fungsi, tugas, dan kontribusi Cash and Treasury Management
- Penerapan fungsi dan kontribusi cash and treasury management pada pekerjaan sehari-hari
03 Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Analisa dan Pengendalian Arus Kas
- Penerapan analisa dan pengendalian arus kas pada pekerjaan sehari-hari
04 Perencanaan Arus Kas
- Menyusun Perencanaan Arus Kas
- Penerapan perencanaan arus kas pada pekerjaan sehari-hari
05 Manajemen Kas dan Likuiditas
- Cash dan Liquidity Management
- Penerapan manajemen kas dan likuiditas pada pekerjaan sehari-hari
06 Pencegahan Kecurangan Kas
- Mencegah Kecurangan Kas
- Penerapan pencegahan kecurangan kas pada pekerjaan sehari-hari
07 Analisa dan Pencegahan Kerugian Risiko Forex dan Bunga
- Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex dan Interest Risk
- Penerapan analisa dan pencegahan kerugian risiko forex dan bunga pada pekerjaan sehari-hari
08 Investasi, Pembiayaan, dan Pinjaman
- Investasi, Financing, and Borrowing
- Penerapan investasi, pembiayaan, dan pinjaman pada pekerjaan sehari-hari
09 Mengelola Departemen Treasury
- Managing Treasury Department
- Penerapan mengelola departemen treasury pada pekerjaan sehari-hari
10 Studi Kasus dan Pemecahan Masalah
- Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Cash Flow Dan Treasury Management
- Penerapan studi kasus dan pemecahan masalah pada pekerjaan sehari-hari

Metode penyampaian

Presentasi interaktif
Diskusi kelompok
Studi kasus praktis
Evaluasi
Pre-test dan Post-test

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Kelas In-House Training Cara Cepat Tingkatkan Produktivitas Tim. Cara kerja in-house training PT Gerbang Akselerasi Sukses untuk menaikkan produktivitas tim dalam waktu singkat, dari pemetaan kebutuhan dan penyusunan materi terapan sampai praktik langsung yang bisa diterapkan peserta di pekerjaannya.

Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

Modul / Handout
Sertifikat
Tas Training
Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, dll)
2x Coffee Break & 1x Makan Siang, Makan Malam
Souvenir Eksklusif
Ruang pelatihan ber-AC penuh dan multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Cashflow dan Treasury Management dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 16–17 September 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Materi yang disampaikan sangat relevan dengan kondisi perusahaan saat ini. Saya mendapatkan banyak insight baru untuk mengoptimalkan cashflow di departemen saya.”

Enny Soegiarto

Manajer Keuangan

“Pelatihan ini membuka pandangan saya tentang pentingnya treasury management yang proaktif. Studi kasusnya sangat membantu dalam memahami aplikasi di lapangan.”

Darwin Sutanto

Supervisor Akuntansi

“Instruktur sangat kompeten dan mampu menjelaskan konsep kompleks dengan cara yang mudah dimengerti. Saya kini lebih percaya diri dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan.”

Andry Pribady

Analis Risiko

Pertanyaan umum

Siapa saja yang cocok mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat cocok bagi staf senior dan manajer di bidang akuntansi, keuangan, treasury, audit, dan manajemen risiko yang ingin meningkatkan profesionalisme dan keahlian mereka dalam pengelolaan arus kas dan treasury.

Apakah ada studi kasus dalam pelatihan ini

Ya, pelatihan ini mencakup studi kasus dan praktik pemecahan masalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam mengelola arus kas dan treasury.

Metode pembelajaran apa yang digunakan

Kami menggunakan kombinasi presentasi, diskusi interaktif, studi kasus, evaluasi, serta pre-test dan post-test untuk memastikan pemahaman materi secara maksimal.

Bagaimana jika perusahaan saya ingin mengadakan in-house training

Kami menyediakan opsi in-house training yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran spesifik perusahaan Anda. Silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.