Pelatihan Cashflow dan Treasury Management

Optimalkan pengelolaan arus kas dan fungsi treasury perusahaan Anda untuk stabilitas keuangan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 4–5 November 2026
Format: Tatap Muka

GASTentang

Tentang program

Keberhasilan operasional bisnis sangat bergantung pada kapabilitas perusahaan dalam mengelola arus kas dan treasury. Ini merupakan aspek krusial yang menentukan stabilitas dan pertumbuhan di era bisnis modern. Kesalahan dalam manajemen kas dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, bahkan berujung pada kebangkrutan, sebagaimana telah terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam memastikan kecukupan kas karena kurangnya pemahaman mendalam tentang proses bisnis, serta minimnya pengetahuan mengenai teknik dan metode terkini untuk mengelola kas dan profitabilitas secara efisien. Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi yang diperlukan guna meminimalkan risiko terkait manajemen kas.

Efektivitas pengelolaan kas dan treasury tidak hanya menjadi tanggung jawab departemen keuangan atau akuntansi, melainkan melibatkan berbagai fungsi seperti operasional, audit, pemasaran, SDM, dan penyusunan anggaran. Oleh karena itu, para manajer dari berbagai departemen memerlukan pemahaman komprehensif ini untuk mengelola unit mereka dengan lebih baik dan mempersiapkan diri untuk kemajuan karier.

Manajemen arus kas dan treasury yang tidak efektif dapat menimbulkan dampak fatal bagi kelangsungan perusahaan, baik dalam skala individu maupun korporasi, termasuk yang memiliki cabang domestik maupun internasional. Program ini akan membekali para peserta dengan kompetensi esensial untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan solusi terhadap berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Untuk siapa program ini

Individu yang ingin mendalami bidang Manajemen.
Staf senior dan manajer di bidang akuntansi dan keuangan.
Staf dan manajer di departemen treasury.
Staf dan manajer di departemen audit.
Staf dan manajer di departemen risk management yang ingin meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

Outline materi

01 Materi Pelatihan Cashflow dan Treasury Management
- Memahami konsep cash, instrumen likuiditas, dan aliran dana (fund flow)
- Memahami fungsi, tugas, dan kontribusi manajemen kas dan treasury
- Analisis dan pengendalian arus kas
- Penyusunan perencanaan arus kas
- Manajemen kas dan likuiditas
- Pencegahan kecurangan kas
- Analisis dan pencegahan kerugian akibat risiko kurs valuta asing (forex) dan risiko suku bunga
- Investasi, pembiayaan (financing), dan pinjaman (borrowing)
- Mengelola departemen treasury
- Studi kasus dan praktik pemecahan masalah dalam cashflow dan treasury management
02 Dasar dan Ruang Lingkup Pelatihan Cashflow dan Treasury Management
- Konsep inti dan istilah kunci dalam pelatihan cashflow dan treasury management
- Manfaat penerapan pelatihan cashflow dan treasury management bagi organisasi
03 Penerapan Pelatihan Cashflow dan Treasury Management di Tempat Kerja
- Langkah penerapan pelatihan cashflow dan treasury management secara bertahap
- Studi kasus dan latihan dari situasi kerja nyata

Metode penyampaian

Pelatihan ini dapat diselenggarakan secara daring melalui platform zoom atau tatap muka di lokasi yang ditentukan.
Pemaparan konsep secara ringkas dan terstruktur

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Rekomendasi Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Profesi Terbaik. Tolok ukur memilih lembaga pelatihan dan sertifikasi profesi yang tepat, seperti fasilitator berpengalaman, kurikulum berbasis kompetensi kerja, dan skema sertifikasi yang diakui industri.

Fasilitas

Modul atau Handout
Sertifikat
Tas Training (Bag or backpackers)
Training Kit (Dokumentasi foto, Blocknote, ATK, dll.)
2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
Souvenir Eksklusif
Ruang pelatihan ber-AC penuh dan Multimedia

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel berbintang di Yogyakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

JakartaHotel berbintang di Jakarta

Hubungi kami

Tatap Muka

BandungHotel berbintang di Bandung

Hubungi kami

Tatap Muka

BaliHotel berbintang di Bali

Hubungi kami

Tatap Muka

SurabayaHotel berbintang di Surabaya

Hubungi kami

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Pelatihan Cashflow dan Treasury Management dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Batch terdekat 4–5 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

16–17 September 202621–22 September 20267–8 Oktober 202612–13 Oktober 202621–22 Oktober 202626–27 Oktober 20264–5 November 20269–10 November 202618–19 November 202623–24 November 20262–3 Desember 20267–8 Desember 202616–17 Desember 202621–22 Desember 20265–6 Januari 202714–15 Januari 202719–20 Januari 202728–29 Januari 20272–3 Februari 202711–12 Februari 202718–19 Februari 202723–24 Februari 20274–5 Maret 202711–12 Maret 202725–26 Maret 202730–31 Maret 20276–7 April 202715–16 April 202720–21 April 202725–26 April 20274–5 Mei 202711–12 Mei 202720–21 Mei 202726–27 Mei 20273–4 Juni 20278–9 Juni 202715–16 Juni 202724–25 Juni 20271–2 Juli 20276–7 Juli 202715–16 Juli 202720–21 Juli 202729–30 Juli 20273–4 Agustus 202712–13 Agustus 202719–20 Agustus 202727–28 Agustus 20272–3 September 20277–8 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan pemahaman yang sangat komprehensif tentang pengelolaan arus kas. Studi kasusnya relevan dan sangat membantu saya dalam pekerjaan sehari-hari.”

Thomas Soulsby

Manajer Keuangan

“Materi tentang pencegahan kerugian forex sangat membuka wawasan. Instruktur menjelaskan dengan sangat jelas dan interaktif.”

Handi Gunawan

Analis Keuangan Senior

“Saya mendapatkan banyak strategi praktis untuk menyusun perencanaan arus kas yang lebih akurat. Sangat direkomendasikan untuk profesional di bidang keuangan.”

Pitra Wiria

Supervisor Akuntansi

Pertanyaan umum

Siapa saja yang cocok mengikuti pelatihan ini

Pelatihan ini sangat sesuai untuk staf senior dan manajer di bidang akuntansi, keuangan, treasury, audit, dan risk management, serta individu lain yang ingin memperdalam pemahaman di bidang manajemen keuangan.

Bagaimana metode pelaksanaan pelatihan

Kami menyediakan opsi pelatihan daring melalui Zoom atau tatap muka langsung, tergantung kebutuhan dan preferensi peserta atau perusahaan.

Apa saja fasilitas yang akan didapatkan peserta

Peserta akan mendapatkan modul, sertifikat, tas pelatihan, training kit (dokumentasi foto, blocknote, ATK), dua kali rehat kopi, makan siang dan makan malam, souvenir eksklusif, serta akses ke ruang pelatihan ber-AC penuh dengan multimedia.

Apakah ada diskon untuk pendaftaran kelompok

Informasi mengenai diskon khusus untuk pendaftaran dari satu instansi dengan jumlah peserta lebih dari satu dapat ditanyakan langsung kepada tim kami.

Bisakah pelatihan ini diselenggarakan secara in-house

Ya, kami melayani permintaan in-house training. Anggaran investasi untuk in-house training dapat disesuaikan dengan anggaran perusahaan Anda.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Akuntansi