Manajemen Kas dan Perbendaharaan

Kuasai pengelolaan arus kas dan perbendaharaan untuk memastikan likuiditas perusahaan tetap terjaga dan mencegah kerugian finansial yang fatal.

Disusun oleh Tim Kurikulum GAS · PT Gerbang Akselerasi Sukses

Durasi: 2 hari
Jadwal terdekat: 17–18 November 2026
Format: Tatap Muka / Daring

GASTentang

Tentang program

Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman mendalam tentang manajemen kas dan perbendaharaan. Peserta akan mempelajari konsep-konsep kunci, teknik praktis, serta strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset likuid perusahaan. Pelatihan ini sangat penting mengingat kesalahan dalam area ini dapat berdampak fatal pada keberlangsungan bisnis.

Peserta akan diajak untuk memahami pentingnya kompetensi dalam mengelola sumber dana dan pengeluaran, menganalisis arus kas, serta merencanakan dan mengendalikan kas secara efektif. Materi akan mencakup berbagai aspek mulai dari capital budgeting, manajemen risiko, hingga pencegahan kecurangan yang sering terjadi dalam transaksi kas.

Melalui serangkaian sesi yang komprehensif, peserta akan siap mengaplikasikan pengetahuan baru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas perusahaan. Pelatihan ini juga akan membekali peserta dengan kemampuan mendeteksi dan mencegah kerugian akibat fluktuasi mata uang asing serta mengelola kelebihan atau kekurangan kas secara strategis.

Untuk siapa program ini

Manajer dan staf senior di departemen keuangan dan akuntansi yang ingin meningkatkan kompetensi.
Profesional di bidang perbendaharaan dan manajemen kas yang mencari teknik aplikatif terbaru.
Auditor internal dan manajer risiko yang bertanggung jawab atas pengendalian keuangan.
Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait arus kas dan likuiditas perusahaan.

Outline materi

01 Pengantar Manajemen Kas dan Perbendaharaan
- Memahami konsep dasar kas, likuiditas, dan aliran dana.
- Mengenali peran dan kontribusi penting manajemen kas dan perbendaharaan.
- Menganalisis hubungan antara profitabilitas, likuiditas, dan leverage perusahaan.
02 Analisis dan Perencanaan Arus Kas
- Menganalisis arus kas menggunakan rasio keuangan dan laporan operasional.
- Menyusun perencanaan arus kas yang detail dan template yang dapat diterapkan.
- Mengimplementasikan proyeksi bergulir periodik dan perencanaan jangka pendek.
03 Teknik Pengelolaan dan Pengawasan Kas
- Membangun sistem pengendalian internal dan akuntansi yang efektif untuk kas.
- Menguasai teknik rekonsiliasi bank dan berbagai strategi manajemen kas.
- Memahami dan menerapkan peramalan serta penganggaran kas (cash forecast dan cash budget).
04 Manajemen Risiko dan Pencegahan Kecurangan
- Mendeteksi berbagai skema kecurangan kas seperti skimming, cash larceny, dan billing scheme.
- Menguasai teknik pencegahan kecurangan dan mengelola risiko valuta asing serta suku bunga.
- Menganalisis dampak manajemen arus kas terhadap strategi perpajakan perusahaan.
05 Strategi Investasi dan Pengambilan Keputusan
- Menerapkan strategi investasi instrumen jangka pendek dan panjang yang tepat.
- Melakukan capital budgeting dan analisis perencanaan keuangan perusahaan.
- Memahami cashflow quadrant untuk pengelolaan uang cerdas di masa krisis.

Metode penyampaian

Penyampaian materi secara interaktif oleh praktisi berpengalaman.
Diskusi kelompok untuk pertukaran ide dan pengalaman antar peserta.
Studi kasus nyata untuk analisis dan pemecahan masalah.
Latihan praktis untuk mengaplikasikan konsep dan teknik yang diajarkan.
Konsultasi bebas pasca-pelatihan untuk pendalaman materi.

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Jasa Pelatihan Karyawan Berbasis Kompetensi Industri. Layanan pelatihan karyawan yang dirancang mengikuti standar kompetensi industri, sehingga hasil belajar peserta langsung terhubung dengan kebutuhan operasional dan target perusahaan.

Solusi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Terbaik bersama PT Gerbang Akselerasi Sukses. Pengenalan layanan pelatihan dan sertifikasi kompetensi PT Gerbang Akselerasi Sukses, dari kelas publik bulanan di enam kota hingga in-house training yang dirancang mengikuti kebutuhan perusahaan.

Fasilitas

Modul & handout digital "Manajemen Kas dan Perbendaharaan"
e-Certificate dan sertifikat cetak "Manajemen Kas dan Perbendaharaan"
Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
Dokumentasi foto kegiatan

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Tatap Muka

YogyakartaHotel Fortuna Grande Malioboro

Rp 5.750.000 / peserta

Tatap Muka

JakartaHotel Amaris La Codefin Kemang

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

SurabayaHotel Neo Gubeng

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

BandungHotel Neo Dipatiukur

Rp 6.250.000 / peserta

Tatap Muka

BaliHotel Ibis Kuta

Rp 7.250.000 / peserta

Tatap Muka

LombokHotel Jayakarta Lombok

Rp 7.250.000 / peserta

Daring

DaringZoom Meeting (kelas interaktif)

Rp 3.500.000 / peserta

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Manajemen Kas dan Perbendaharaan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–18 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

20–21 Oktober 202617–18 November 202615–16 Desember 202620–21 Januari 202717–18 Februari 202717–18 Maret 202714–15 April 202719–20 Mei 202716–17 Juni 202721–22 Juli 202718–19 Agustus 202722–23 September 2027

Catatan. Jadwal bersifat indikatif. Peserta dari luar kota mohon menunggu Surat Konfirmasi resmi dari GAS sebelum memesan tiket dan akomodasi. Baca syarat & ketentuan.

Ulasan peserta

4.7 / 5 · 3 ulasan

“Pelatihan ini memberikan wawasan baru tentang cara mengoptimalkan arus kas. Studi kasusnya sangat relevan dan membantu saya melihat potensi peningkatan di perusahaan.”

Ratna Dewi

Manajer Keuangan

“Materi pencegahan fraud kas sangat praktis. Saya sekarang lebih percaya diri dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di lingkungan kerja.”

Bambang Susilo

Analis Akuntansi

“Saya sangat terbantu dengan teknik perencanaan arus kas yang diajarkan. Sekarang saya bisa menyusun forecast dengan lebih akurat dan efisien.”

Dewi Sartika

Staf Perbendaharaan

Pertanyaan umum

Apa saja manfaat utama mengikuti pelatihan ini

Anda akan mampu mengelola sumber dana, menganalisis arus kas, menguasai teknik perencanaan dan pengendalian kas, serta mendeteksi kecurangan kas secara efektif.

Siapa saja yang cocok mengikuti program ini

Pelatihan ini ideal untuk manajer dan staf senior di bidang akuntansi, keuangan, perbendaharaan, audit, dan manajemen risiko yang ingin meningkatkan kompetensi mereka.

Apakah pelatihan ini mencakup pencegahan kerugian akibat valuta asing

Ya, salah satu modul akan membahas secara spesifik cara menganalisis dan mencegah kerugian yang timbul dari fluktuasi valuta asing dan risiko suku bunga.

Apakah ada studi kasus dalam pelatihan

Tentu, pelatihan ini banyak menggunakan studi kasus nyata untuk membantu peserta mengaplikasikan teori dan teknik yang dipelajari dalam konteks praktis.

Bagaimana cara program ini membantu mengatasi masalah likuiditas

Peserta akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang manajemen kas dan perbendaharaan, serta teknik aplikatif untuk mengelola kecukupan kas agar perusahaan tetap likuid.

Lainnya

Program terkait yang mungkin cocok

Akuntansi