Manajemen Kas dan Perbendaharaan

Outline materi

1. 01 Konsep Dasar & Fungsi Manajemen Kas dan Perbendaharaan

   • Memahami konsep kas, instrumen likuiditas, dan aliran dana dalam perusahaan.
   • Menganalisis peran dan kontribusi treasury serta cash management terhadap profitabilitas, likuiditas, dan leverage.
   • Mengidentifikasi siklus dan pendorong utama arus kas perusahaan.

2. 02 Analisis dan Perencanaan Arus Kas

   • Menganalisis arus kas menggunakan rasio keuangan dan cash flow from operation analysis.
   • Menyusun perencanaan arus kas yang detail, termasuk template dan periodic rolling forecast.
   • Mengembangkan perencanaan jangka pendek untuk kebutuhan kas operasional.

3. 03 Pengendalian Internal dan Teknik Pengelolaan Kas

   • Menerapkan sistem pengendalian internal dan akuntansi yang efektif untuk kas.
   • Menggunakan rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas dan menyusun rekonsiliasi bank.
   • Mengembangkan teknik cash forecast dan menyusun anggaran kas yang akurat.

4. 04 Strategi Investasi dan Mitigasi Risiko

   • Mengeksplorasi strategi instrumen investasi jangka pendek dan panjang (deposito, saham, reksa dana).
   • Menganalisis dampak manajemen arus kas terhadap strategi manajemen pajak perusahaan.
   • Mencegah kecurangan kas dengan mendeteksi berbagai skema penipuan dan menerapkan teknik pencegahannya.

5. 05 Manajemen Risiko Keuangan dan Departemen Perbendaharaan

   • Menganalisis dan mencegah kerugian akibat risiko valuta asing dan suku bunga.
   • Mengelola departemen perbendaharaan, termasuk kontrol internal dan struktur terpusat/desentralisasi.
   • Menjalin hubungan efektif dengan bank komersial dan investasi serta mengukur kinerja perbendaharaan.

Metode penyampaian

• Penyampaian materi interaktif dengan presentasi.
• Diskusi kelompok untuk pertukaran ide dan pengalaman.
• Studi kasus nyata untuk aplikasi konsep praktis.
• Evaluasi pemahaman melalui pre-test dan post-test.
• Permainan edukatif untuk memperkuat pemahaman.

Video pembelajaran

Kenali lebih dekat cara PT Gerbang Akselerasi Sukses menyelenggarakan pelatihan akuntansi, dari kelas publik bulanan sampai in-house training yang dirancang sesuai kebutuhan tim Anda. Lihat juga jadwal pelatihan terbaru dan katalog program lainnya.

Fasilitas

• Modul & handout digital "Manajemen Kas dan Perbendaharaan"
• e-Certificate dan sertifikat cetak "Manajemen Kas dan Perbendaharaan"
• Materi presentasi dan studi kasus siap pakai
• 2x rehat kopi dan 1x makan siang per hari (kelas tatap muka)
• Training kit: tas, blocknote, dan alat tulis
• Konsultasi bebas dengan fasilitator melalui grup pasca-pelatihan
• Dokumentasi foto kegiatan

Lokasi & investasi

Regular training bulanan digelar di hotel pada kota-kota berikut, atau ikuti kelas daring dari mana saja. Program ini juga tersedia dalam format in-house.

Biaya di atas berlaku per peserta untuk kelas publik dan belum termasuk pajak. Untuk pengiriman 3 peserta atau lebih dari satu perusahaan, tersedia harga korporat. Kebutuhan in-house training disesuaikan dengan agenda dan anggaran perusahaan Anda.

Jadwal batch 2026 – 2027

Kelas publik Manajemen Kas dan Perbendaharaan dijadwalkan setiap bulan sepanjang 2026 – 2027 di Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali dan Lombok, serta kelas daring. Batch terdekat 17–19 November 2026 dan pendaftaran sudah dibuka. Program ini juga tersedia sebagai in-house training bila tim Anda membutuhkan tanggal atau lokasi lain.

Pertanyaan umum